تجزیه و تحلیل روند Wyckoff و نکات معاملاتی

بسیاری از معامله گران درباره روش Wyckoff و تجزیه و تحلیل روند Wyckoff شنیده اند. در این مقاله ، ما به شما کمک می کنیم تا مفاهیم مختلف Wyckoff را درک کنید و نکاتی را در مورد چگونگی شامل تجزیه و تحلیل Wyckoff در تجارت خود به اشتراک می گذاریم.

Wyckoff 101 - مقدمه

در هسته روش Wyckoff روند و مراحل مختلف بازار وجود دارد که گرافیک زیر نشان می دهد:

• حرکت
• انباشت این جایی است که غرفه های پایین آمدن قبلی و قیمت فقط به پهلو حرکت می کند. در این مرحله ، غیرممکن است بدانید که روند نزولی در واقع به پایان رسیده است.
• بهار بهار نشانگر شکست ناکام در نزولی است و بنابراین ، ادامه روند نزولی ناکام است. اکنون ، معامله گر می تواند کاملاً مطمئن باشد که روند نزولی قبلی ادامه نخواهد یافت.
• مارک در شکست ، خارج از منطقه انباشت ، قیمت روند صعودی جدید را آغاز می کند.
• توزیع روند صعودی کند می شود و وارد یک مرحله توزیع می شود. در اینجا ، خریداران از صعود قبلی در حال فروش هستند و "بازیکنان بزرگ" شروع به ساختن موقعیت خود به آرامی می کنند و برای یک روند جدید آماده می شوند.
• بهار بهار یک روش عالی برای بارگذاری شورت های بیشتر در هنگام افزایش قیمت بالاتر است. اگر بازیکنان بزرگ در حال آماده سازی روند نزولی جدید باشند ، فروش در چنین بالایی بهترین قیمت ممکن را به آنها می دهد. بسیاری از معامله گران نیز توقف های خود را بالاتر از محدوده بالا قرار می دهند و بهار یک مکانیسم شکار متوقف و یک دام گاو/خرس است.
• Markdown

البته ، همه بازارها همیشه از این الگوی پیروی نمی کنند ، اما وقتی با این رویکرد آشنا شدید ، بارها و بارها متوجه می شوید.

در ادامه ، سناریوهای مختلف نمودار مبتنی بر Wyckoff را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

استراتژی های معاملاتی بازپرداخت. رویکرد کلی پیروی از روند اغلب نتایج بدتری به همراه دارد.

مطالعه Wyckoff 1: آزمایش مجدد

وقتی من در مورد مفاهیم تجارت تحقیق می کنم یا استراتژی های خود را آموزش می دهم ، بیشتر روی الگوهای غیر متن کتاب تمرکز می کنم. قیمت به ندرت از الگوهای کتاب درسی کاملاً نقشه برداری شده و خود را در معرض دید بسیاری از مطالعات مختلف نمودار می تواند برای تجارت واقعی شما مفید باشد.

تصویر زیر یک الگوی عالی برای تجمع-تجمع بهار را نشان می دهد.

در پایین ، قیمت به طور خلاصه پایین تر از پایین ترین پایین معامله شد اما نتوانست روند نزولی را ادامه دهد. همچنین توجه داشته باشید که چگونه شمعدان های نزولی که شکستگی بالقوه را تشکیل می دهند بسیار کوچک هستند و واقعاً قانع کننده نیستند. شمع های متعاقب آن بسیار قوی تر و طولانی تر بودند. این در حال حاضر نشان می دهد که تلاش برک آوت بسیار ضعیف بود.

سپس شکست اتفاق می افتد و قیمت قبل از عقب کشیدن برای مدتی بالاتر می رود. بسیاری از بازرگانان با شکستن معامله می کنند و سپس ضرر خود را برای شکستن یکنواخت حرکت می دهند. این یک رفتار شناخته شده در بازار است که همیشه آزمایش های مجدد را مشاهده خواهید کرد. بازپرداخت کاملاً بازگردانده شده به سطح شکست قبلی و تمام توقف ها را انجام داد ، در حالی که فرصت خرید دیگری را با قیمت نسبتاً پایین فراهم می کرد.

رفتار قیمت قبل از شکست

این یک گشت و گذار کمی است ، اما ارزش آن را خواهد داشت. قبل از شکستن واقعی از الگوی تجمع/توزیع ، قیمت اغلب یک بازپرداخت کوچکتر را تشکیل می دهد که من آن را گزاف گویی پایین می نامم.

باز هم ، از خود بپرسید که این در مورد نسبت خریدار فروشنده چیست:

در طول محدوده ، فروشندگان در حال حاضر قیمت را به شدت به سطح پشتیبانی (شمع های بزرگ قرمز) پایین آورده اند. سپس خریداران سعی کردند قدم بردارند و قیمت را بالاتر بکشند ، اما آنها موفق نشدند و قیمت حتی به بالاترین سطح قبلی نزدیک نمی شد. این یک یافته بسیار مهم است زیرا نشان می دهد که فروشندگان در حال کنترل هستند. شکست نزولی نتیجه منطقی بود.

خواهید فهمید که این الگوی پیش از بسیاری از برکهای موفق است و ممکن است بخواهید این طرح پایین را به عنوان یک عامل تلاقی درج کنید.

مطالعه Wyckoff 2

گاهی اوقات بهار به شکل فقط یک سنبله سنبله اتفاق می افتد. این بسیار مهم است که بهار پایین ترین سطح قبلی را برای تأیید کامل تلاش شکست ناکام به دست می آورد.

در سناریوی زیر ، مرحله تجمع در یک محدوده به خوبی تعریف شده با سطح مقاومت افقی تشکیل شده است. قبل از شکست ، قیمت در حال حاضر شروع به پایین آمدن پایین می کند ، که این یک فاکتور تلاقی خوبی است - به خصوص اگر بعد از بهار اتفاق بیفتد و بنابراین ، بیشتر نشان دهنده فشار خرید ساختمان است.

آزمایش مجدد در این مثال بلافاصله اتفاق افتاده است و باز هم ، برجسته می کند که چرا سفارشات متوقف کردن حتی از دست دادن ممکن است بهترین انتخاب نباشد. اگرچه معامله گران معتقدند که می توانند با یک توقف حتی شکست ، از موقعیت خود محافظت کنند ، اما بیشتر اوقات این امر فقط باعث می شود تا معامله گران آنها در برابر بازپرداخت ها آسیب پذیر باشند.

نشانه گذاری درست پس از تأیید بازپرداخت شروع شد.

مطالعه Wyckoff 3: تجمع و توزیع غیر متن کتاب

بیایید با مراحل تجمع و توزیع غیر متن کتاب ادامه دهیم.

در سمت چپ ، قیمت انباشت طولانی در کنار هم ایجاد نمی شود ، اما ما به وضوح می توانیم مشاهده کنیم که چگونه قیمت پس از نزولی متوقف می شود. علاوه بر این. قبل از تجمع ، قیمت نیز به شدت پایین نمی آمد. بازار فقط به آرامی پایین تر است. این در حال حاضر یک سرچشمه است که روند نزولی خیلی قوی نبود. اگر معکوس بعد از نزول ضعیف اتفاق بیفتد ، صعود جدید اغلب حتی قوی تر خواهد بود.

الگوی بهار نیز بسیار قوی بود که بیشتر نشان می دهد که قدرت بازار در حال تغییر است. پس از شکست ناکام به نزولی از بهار ، شمع صعودی بسیار قوی بود.

در حال حاضر ، ما چندین عامل تلاقی را پیدا کرده ایم که نشان می دهد روند صعودی (بالقوه) می تواند موفق شود. برای تجارت چنین سیستمی با اعتماد به نفس ، می توان آن عوامل تلاقی را جمع کرد. هرچه نکات بیشتری پیدا کنیم ، محکومیت بیشتری برای تجارت شما فراهم می کند.

پس از برک آوت ، بازار بلافاصله بازپرداخت می کند و الگوی مجدداً را تشکیل می دهد. این یک الگوی مهم بازار است و ارزش مطالعه آن را دارد.

در سمت راست ، شما می توانید تجارتی را که من هنوز در آن هستم مشاهده کنید (تا زمان انتشار این مقاله ، تجارت به هدف سودآوری رسیده است). من برای منطقه توزیع معامله را معامله کردم. بهار یک شمعدان تک پینبار بود که تمام اوج های قبلی را بیرون آورد. توزیع توسط یک سطح پشتیبانی افقی عالی تعریف شده است. سطح افقی در مقایسه با خطوط روند ، رنگ آمیزی تجارت را آسان تر می کند زیرا ذهنی کمتری دارند.

این شکست نیز با آزمایش مجدد اتفاق افتاد.

مطالعه Wyckoff 4: Wyckoff و Divergences

واگرایی یک مفهوم تجارت عالی است و کاملاً با تجزیه و تحلیل Wyckoff و Trend ادغام می شود. من چندین بار در مورد واگرایی نوشتم ، اما به طور خلاصه ، واگرایی نشان می دهد که روند فعلی در حال از دست دادن حرکت است.

و همانطور که در مطالعات قبلی نمودار دیدیم ، تجزیه و تحلیل روند Wyckoff همه چیز در مورد درک ساختار روند و قدرت روند است.

در سناریوی زیر ، مرحله توزیع اتفاق افتاد در حالی که نشانگر RSI واگرایی را نشان می داد. اگرچه این توزیع یک تثبیت کامل در کنار هم نیست ، اما می توان به وضوح دید که چگونه روند صعودی قدرت را از دست می دهد. امواج روند کوتاه تر شد و قیمت آن سخت بود و اوج های بالاتری داشت. در بالا ، بهار یک شکست ناکام را نشان داد که بلافاصله پایین تر معکوس شد.

پس از بهار ، شمع های نزولی ناگهان قوی و بسیار طولانی تر شدند و بیشتر این نسبت در حال تغییر گاو را تأیید کردند. فروشندگان به وضوح آماده تصاحب بودند.

علامت گذاری (پایین آمدن) بلافاصله موفق نشد ، اما قیمت بار دیگر دوباره به منطقه شکست برگشت.

مطالعه Wyckoff 5: گروههای بهار و بولینگر (R)

هنگامی که نوبت به شناسایی الگوهای قابل توجه بهاری می رسد ، گروههای بولینگر ابزاری مناسب برای کار هستند. باندهای بولینگر در اصل فقط اندازه گیری انحراف استاندارد از حرکت قیمت را اندازه می گیرند ، به این معنی که اگر قیمت به خارج از باند بولینگر در حال حرکت باشد ، یک رویداد مهم را برجسته می کند. 95 ٪ - 99 ٪ از کل عمل قیمت در گروههای بولینگر اتفاق می افتد.

حال اگر قیمت قادر به افزایش زیاد در خارج از گروهها باشد ، این حتی معنی دار تر است. یک سنبله بزرگ از طریق گروههای بیرونی همیشه باید توجه شما را به خود جلب کند. در مثال زیر ، بهار سمت چپ سنبله ای بسیار قوی را از طریق باند بیرونی نشان می دهد. ما در مورد این سناریوی نمودار در بالا صحبت کردیم ، اما با گروههای بولینگر می توانیم یک عامل تلاقی دیگری را به جعبه ابزار خود اضافه کنیم.

هرچه سنبله قوی تر باشد ، احتمال آن نیز بیشتر می شود ، اگر همه عوامل تلاقی دیگر تجزیه و تحلیل روند را تأیید کنند ، این روند در واقع معکوس خواهد شد.

اگرچه تجارت فقط بر اساس تجزیه و تحلیل Wyckoff ممکن است دقیق ترین راه نباشد ، اما پایه ای محکم برای هر تجزیه و تحلیل نمودار فراهم می کند.